Conciliação de extrato bancário com ERP nacional
Automação de conciliação financeira que cruza extrato bancário OFX/CSV com lançamentos do ERP nacional (TOTVS, Senior, Bling) ou planilha contábil. Encaixe específico que template não cobre.
Como funciona
- Discovery de 1 semana mapeia o seu plano de contas, fontes de dado e exceções de conciliação.
- Construímos o conciliador rodando dentro do seu fluxo atual: lê extrato, busca lançamento correspondente no ERP, sinaliza divergência.
- Entrega em produção com log auditável, 90 dias de garantia e documentação pra sua equipe operar.
Quando faz sentido nos chamar
- Você usa ERP nacional (TOTVS, Senior, Bling, Omie) e ferramenta pronta de conciliação não suporta o formato local.
- Seu plano de contas tem regra específica que template estrangeiro ignora.
- O time hoje gasta 1 a 4 horas por dia conciliando manualmente.
- Você precisa de log de auditoria que sobreviva a auditoria externa.
Perguntas frequentes
O caminho é ler o extrato bancário (OFX, CSV ou PDF), ler os lançamentos do ERP, casar os dois por valor, data e identificador, e separar o que não bate para revisão humana. A automação faz os três primeiros passos e entrega só as divergências para você decidir.
Trabalhamos com TOTVS, Senior, Bling, Omie e Conta Azul, além de ERP próprio. Quando o sistema expõe API, integramos por ela. Quando não expõe, usamos exportação de arquivo, que todo ERP nacional oferece. A viabilidade é confirmada no Diagnóstico, antes de fechar a execução.
Entre R$ 8.000 e R$ 25.000, entregue em 2 a 4 semanas, com preço travado antes do início. Não há mensalidade: você paga uma vez e a ferramenta fica sua. Vale comparar com o custo anual de uma assinatura de plataforma de conciliação antes de decidir.
Não necessariamente. Já entregamos conciliação como ferramenta desktop 100% offline, em que extrato e lançamentos nunca saem da máquina do cliente. Se a sua política de segurança exige processamento local, o projeto é construído assim desde o início.
De 2 a 4 semanas do início à entrega. Em um caso real, a ferramenta ficou pronta em 4 semanas e recuperou cerca de 40 horas de trabalho manual por mês. O prazo do seu caso é travado no documento do Diagnóstico, antes de você assinar a execução.